Fluxo de Caixa

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Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO (milhões de R$) 2012 2013* 2014 2015 9M16
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO 1,5 (388,7) (38,7) (19,3) (11,4)
Depreciação e Amortização 18,2 18,7 5,6 5,1 3,2
Juros, Var.Cambial p/ Competência 4,3 16,3 13,0 27,0 4,4
Provisões e Baixas de Ativos / Outros Ajustes (57,2) 170,5 (44,8) (5,1) (2,0)
SUB TOTAL (33,3) (183,3) (65,0) 7,7 (5,9)
Redução/(Aumento)Capital de Giro (49,7) 6,0 79,6 85,3 (16,5)
Clientes (8,0) 19,5 103,6 16,9 2,9
Estoques (14,5) 12,6 65,5 27,9 -
Demais Ativos 11,2 (22,1) 33,2 87,2 (6,8)
Fornecedores (30,1) 42,4 (70,6) (0,2) 0,1
Obrigações com Pessoal (9,4) (5,8) (4,5) (1,3) (0,9)
Impostos à Pagar 7,2 (12,3) (2,8) 0,0 (0,6)
Demais Passivos (6,1) (28,3) (44,9) (45,1) (11,3)




GERAÇÃO/(CONSUMO) OPERACIONAL DE CAIXA (83,0) (177,3) 14,6 93,1 (22,4)
Valor recebido pela alienação de bens do ativo imobilizado e ativos disponíveis para venda 18,6 7,8 137,8 0,8 (20,0)
Aumento de Capital em Investidas - - - - -
Investimentos em Ativo Imobilizado e Intangível (16,4) (26,0) (3,4) - -
Dividendos recebidos 0,1 0,2 - - -
Outros Ativos de Operações Descontinuadas - (30,3) - - -
SUB TOTAL (80,7) (225,6) 149,0 93,8 (42,4)
Financiamentos:
Captação de empréstimos de terceiros 61,6 159,5 30,5 30,0 10,0
Pagamento de empréstimos de terceiros (133,3) (107,5) (151,9) (48,7) (56,0)
Pagamento de Dividendos / Juros sobre Capital Próprio (12,2) (0,4) - - -
Pagamento de Acionistas Dissidentes - - (8,5) - (18,5)
Participações de acionistas não controladores 0,1 0,3 - - -
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (164,4) (173,7) 19,2 75,1 (106,8)
SALDO INICIAL 360,8 196,4 22,7 41,8 117,0
SALDO FINAL 196,4 22,7 41,8 117,0 10,1
* Considera Operação Descontinuadas